中欧安悦一年定开债券发起 (014474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.031 元 | 5.07亿 | 1,571.54万元 | 2.98% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
