汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0863元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | ||||
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.96亿 | 97.34% |
| (其中) 债券 | 26.96亿 | 97.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 85.24万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 7,284.41万 | 2.63% |
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