汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0863元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | ||||
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,413.53万 | 1,305.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 463.98万 | 433.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,078.92万 | 1,019.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,029.56万 | 981.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,689.18万 | 7,358.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,791.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,980.15万 | 3,893.71万元 | -- |
