汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0931元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | ||||
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.005 元 | 1.36亿 | 67.77万元 | 0.46% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
