汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0931元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 89.78万元 | 0.15% | 47.88万元 | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 64.10万元 | 0.15% | 34.19万元 | 0.08% |
| 2023-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 13.41万元 | 0.15% | 7.15万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 34.15万元 | 0.15% | 18.21万元 | 0.08% |
