汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0863元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | ||||
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式 | |
| 基金主代码 | 014484 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-24 | |
| 总份额 | 22.58亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014484 | 014485 |
| 子基金份额 | 22.45亿 份 (2024-06-30) | 1,305.56万 份 (2024-06-30) |
