万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9,978.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13当前净值1.0771 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债C | ||
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 93.40% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.81万 | 4.25% |
| 3 | 其他资产 | 576.46万 | 2.35% |
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