万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9,978.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13当前净值1.0771 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债C | ||
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0771元 | 1.1646元 |
| 2025-04-02 | 1.0716元 | 1.1591元 |
| 2025-04-01 | 1.0694元 | 1.1569元 |
| 2025-03-31 | 1.0691元 | 1.1566元 |
| 2025-03-28 | 1.0686元 | 1.1561元 |
| 2025-03-27 | 1.0692元 | 1.1567元 |
| 2025-03-26 | 1.0698元 | 1.1573元 |
| 2025-03-25 | 1.0681元 | 1.1556元 |
| 2025-03-24 | 1.0668元 | 1.1543元 |
| 2025-03-21 | 1.0656元 | 1.1531元 |
| 2025-03-20 | 1.0666元 | 1.1541元 |
| 2025-03-19 | 1.0625元 | 1.1500元 |
| 2025-03-18 | 1.0615元 | 1.1490元 |
| 2025-03-17 | 1.0609元 | 1.1484元 |
| 2025-03-14 | 1.0653元 | 1.1528元 |
| 2025-03-13 | 1.0642元 | 1.1517元 |
| 2025-03-12 | 1.0648元 | 1.1523元 |
| 2025-03-11 | 1.0614元 | 1.1489元 |
| 2025-03-10 | 1.0644元 | 1.1519元 |
| 2025-03-07 | 1.0655元 | 1.1530元 |
| 2025-03-06 | 1.0709元 | 1.1584元 |
| 2025-03-05 | 1.0747元 | 1.1622元 |
| 2025-03-04 | 1.0736元 | 1.1611元 |
| 2025-03-03 | 1.0744元 | 1.1619元 |
| 2025-02-28 | 1.0714元 | 1.1589元 |
| 2025-02-27 | 1.0689元 | 1.1564元 |
| 2025-02-26 | 1.0713元 | 1.1588元 |
| 2025-02-25 | 1.0705元 | 1.1580元 |
| 2025-02-24 | 1.0684元 | 1.1559元 |
| 2025-02-21 | 1.0723元 | 1.1598元 |
| 2025-02-20 | 1.0759元 | 1.1634元 |
| 2025-02-19 | 1.0791元 | 1.1666元 |
| 2025-02-18 | 1.0771元 | 1.1646元 |
| 2025-02-17 | 1.0783元 | 1.1658元 |
| 2025-02-14 | 1.0819元 | 1.1694元 |
| 2025-02-13 | 1.0842元 | 1.1717元 |
| 2025-02-12 | 1.0841元 | 1.1716元 |
| 2025-02-11 | 1.0845元 | 1.1720元 |
| 2025-02-10 | 1.0835元 | 1.1710元 |
| 2025-02-07 | 1.0863元 | 1.1738元 |
| 2025-02-06 | 1.0871元 | 1.1746元 |
| 2025-02-05 | 1.0848元 | 1.1723元 |
| 2025-01-27 | 1.0820元 | 1.1695元 |
| 2025-01-24 | 1.0785元 | 1.1660元 |
| 2025-01-23 | 1.0774元 | 1.1649元 |
| 2025-01-22 | 1.0783元 | 1.1658元 |
| 2025-01-21 | 1.0788元 | 1.1663元 |
| 2025-01-20 | 1.0752元 | 1.1627元 |
| 2025-01-17 | 1.0769元 | 1.1644元 |
| 2025-01-16 | 1.0784元 | 1.1659元 |
