万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0158元 | 1.1033元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0990元 |
| 2024-07-24 | 1.0157元 | 1.1032元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.1032元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.1032元 |
| 2024-07-19 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2024-07-18 | 1.0154元 | 1.1029元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-11 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-10 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-09 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-08 | 1.0151元 | 1.1026元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-04 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-03 | 1.0153元 | 1.1028元 |
| 2024-07-02 | 1.0152元 | 1.1027元 |
| 2024-07-01 | 1.0152元 | 1.1027元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.1025元 |
| 2024-06-27 | 1.0150元 | 1.1025元 |
| 2024-06-26 | 1.0149元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 1.0148元 | 1.1023元 |
| 2024-06-24 | 1.0146元 | 1.1021元 |
| 2024-06-21 | 1.0145元 | 1.1020元 |
| 2024-06-20 | 1.0144元 | 1.1019元 |
| 2024-06-19 | 1.0144元 | 1.1019元 |
| 2024-06-18 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-17 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-14 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-12 | 1.0142元 | 1.1017元 |
| 2024-06-11 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-07 | 1.0143元 | 1.1018元 |
| 2024-06-06 | 1.0142元 | 1.1017元 |
| 2024-06-05 | 1.0142元 | 1.1017元 |
| 2024-06-04 | 1.0141元 | 1.1016元 |
| 2024-06-03 | 1.0140元 | 1.1015元 |
| 2024-05-31 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-30 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-29 | 1.0138元 | 1.1013元 |
| 2024-05-28 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-27 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.1013元 |
| 2024-05-23 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-22 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-21 | 1.0139元 | 1.1014元 |
| 2024-05-20 | 1.0140元 | 1.1015元 |
| 2024-05-17 | 1.0139元 | 1.1014元 |
