万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9,978.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13当前净值1.0771 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债C | ||
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-03
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56% | -0.98% | -0.21% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2024 | 0.81% | 0.48% | -0.35% | -0.34% | 0.17% | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.04% | 1.04% | 1.33% | 3.21% | 6.93% |
| 2023 | -0.03% | 0.11% | 0.39% | 0.31% | 0.50% | 0.29% | 0.32% | 0.78% | -0.73% | -0.07% | 0.22% | 0.75% | 2.87% |
| 2022 | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.33% | 0.52% | 0.02% | 0.71% | 0.73% | -0.12% | 0.48% | -0.94% | 0.22% | 2.20% |
