万家鑫丰纯债E
(014494.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9,978.00
总资产规模
1.60亿元
基金类型债券型成立日期2021-12-13当前净值1.0771 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金: 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债C
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万家鑫丰纯债E(014494) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫丰纯债E.(014494) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫丰纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.08元1.60亿1.48亿元--
2024-09-301.02元4,776.75万4,691.36万元--
2024-06-301.02元4.05万3.99万元--
2024-03-31--5.94万5.75万元--
2023-12-311.02元4.76万4.66万元--
2023-09-30--9.42万9.15万元--
2023-06-301.03元6.23万6.07万元--

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