万家鑫丰纯债E(014494) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.05万 | 3.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.94万 | 5.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.76万 | 4.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.42万 | 9.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.23万 | 6.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,559.33 | 2,523.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.35万 | 19.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 36.04万 | 35.08万元 | -- |
