万家鑫丰纯债E (014494.jj)万家基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债C | ||||
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 20.00 | 2,024.11元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 26.00 | 1,831.60元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 18.00 | 3,459.35元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 21.00 | 9,212.50元 | -- |
