博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8977元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-11 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-05 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-01 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-17 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-13 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-04 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-05-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-05-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
