中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起C | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0291元 | 1.1141元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.1120元 |
| 2024-12-06 | 1.0221元 | 1.1071元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.1019元 |
| 2024-11-22 | 1.0137元 | 1.0987元 |
| 2024-11-15 | 1.0131元 | 1.0981元 |
| 2024-11-08 | 1.0117元 | 1.0967元 |
| 2024-11-01 | 1.0108元 | 1.0958元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2024-10-11 | 1.0117元 | 1.0967元 |
| 2024-09-30 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2024-09-27 | 1.0184元 | 1.1034元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.1066元 |
| 2024-09-13 | 1.0208元 | 1.1058元 |
| 2024-09-06 | 1.0214元 | 1.1064元 |
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2024-08-23 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2024-08-16 | 1.0444元 | 1.1094元 |
| 2024-08-09 | 1.0463元 | 1.1113元 |
| 2024-08-02 | 1.0452元 | 1.1102元 |
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.0372元 | 1.1022元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.1016元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.1004元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.1025元 |
| 2024-06-21 | 1.0346元 | 1.0996元 |
| 2024-06-14 | 1.0423元 | 1.0973元 |
| 2024-06-07 | 1.0399元 | 1.0949元 |
| 2024-05-31 | 1.0372元 | 1.0922元 |
| 2024-05-24 | 1.0358元 | 1.0908元 |
| 2024-05-17 | 1.0342元 | 1.0892元 |
| 2024-05-10 | 1.0334元 | 1.0884元 |
| 2024-04-30 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2024-04-26 | 1.0337元 | 1.0887元 |
| 2024-04-19 | 1.0366元 | 1.0916元 |
| 2024-04-12 | 1.0335元 | 1.0885元 |
| 2024-04-03 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2024-03-29 | 1.0295元 | 1.0845元 |
| 2024-03-22 | 1.0290元 | 1.0840元 |
| 2024-03-21 | 1.0290元 | 1.0840元 |
| 2024-03-20 | 1.0288元 | 1.0838元 |
| 2024-03-19 | 1.0288元 | 1.0838元 |
| 2024-03-18 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2024-03-15 | 1.0284元 | 1.0834元 |
| 2024-03-08 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2024-03-01 | 1.0401元 | 1.0851元 |
| 2024-02-23 | 1.0353元 | 1.0803元 |
| 2024-02-08 | 1.0307元 | 1.0757元 |
| 2024-02-02 | 1.0304元 | 1.0754元 |
