中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起A | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2024-12-13 | 1.0205元 | 1.1005元 |
| 2024-12-06 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.0906元 |
| 2024-11-22 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2024-11-15 | 1.0069元 | 1.0869元 |
| 2024-11-08 | 1.0056元 | 1.0856元 |
| 2024-11-01 | 1.0048元 | 1.0848元 |
| 2024-10-25 | 1.0053元 | 1.0853元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0882元 |
| 2024-10-11 | 1.0059元 | 1.0859元 |
| 2024-09-30 | 1.0087元 | 1.0887元 |
| 2024-09-27 | 1.0128元 | 1.0928元 |
| 2024-09-20 | 1.0160元 | 1.0960元 |
| 2024-09-13 | 1.0153元 | 1.0953元 |
| 2024-09-06 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2024-08-30 | 1.0146元 | 1.0946元 |
| 2024-08-23 | 1.0174元 | 1.0974元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0992元 |
| 2024-08-09 | 1.0411元 | 1.1011元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.1001元 |
| 2024-07-26 | 1.0366元 | 1.0966元 |
| 2024-07-19 | 1.0323元 | 1.0923元 |
| 2024-07-12 | 1.0318元 | 1.0918元 |
| 2024-07-05 | 1.0307元 | 1.0907元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0928元 |
| 2024-06-21 | 1.0300元 | 1.0900元 |
| 2024-06-14 | 1.0379元 | 1.0879元 |
| 2024-06-07 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-05-31 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2024-05-24 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2024-05-17 | 1.0301元 | 1.0801元 |
| 2024-05-10 | 1.0294元 | 1.0794元 |
| 2024-04-30 | 1.0289元 | 1.0789元 |
| 2024-04-26 | 1.0298元 | 1.0798元 |
| 2024-04-19 | 1.0328元 | 1.0828元 |
| 2024-04-12 | 1.0297元 | 1.0797元 |
| 2024-04-03 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2024-03-29 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2024-03-22 | 1.0256元 | 1.0756元 |
| 2024-03-21 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2024-03-20 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2024-03-19 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2024-03-18 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-03-15 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2024-03-08 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2024-03-01 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2024-02-23 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2024-02-08 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2024-02-02 | 1.0275元 | 1.0675元 |
