华安中证500指数增强A (014587.jj)中证500华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7416元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率42.93倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强C | ||||
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-25 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-23 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-17 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-16 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-11 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-10 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-09 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-08 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-04 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-02 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-01 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-28 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-26 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-21 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-18 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-14 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-11 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-06 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-04 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-31 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-05-30 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-05-29 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-05-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-05-20 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-05-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
