华安中证500指数增强A (014587.jj)中证500 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8732元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证500指数增强A(014587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-13 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-05 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-12-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-26 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-04 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-01 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-31 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-30 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-29 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-10-28 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-24 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-18 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-16 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
