安信楚盈一年持有混合A (014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0208元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合C | ||||
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
