安信楚盈一年持有混合A (014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0029元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合C | ||||
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-09-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-09-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-09-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-09-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-09-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-09-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-09-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-06 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
