银华安鑫短债债券D(014638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0651元 | 1.0951元 |
| 2024-07-26 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2024-07-25 | 1.0646元 | 1.0946元 |
| 2024-07-24 | 1.0644元 | 1.0944元 |
| 2024-07-23 | 1.0643元 | 1.0943元 |
| 2024-07-22 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2024-07-19 | 1.0637元 | 1.0937元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2024-07-17 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2024-07-16 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2024-07-15 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-07-12 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2024-07-11 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2024-07-10 | 1.0630元 | 1.0930元 |
| 2024-07-09 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-07-08 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2024-07-05 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2024-07-04 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2024-07-03 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2024-07-02 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2024-06-28 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2024-06-27 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2024-06-26 | 1.0630元 | 1.0930元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-06-24 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2024-06-21 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2024-06-20 | 1.0624元 | 1.0924元 |
| 2024-06-19 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2024-06-18 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-06-17 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2024-06-14 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2024-06-11 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2024-06-07 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2024-06-05 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2024-06-04 | 1.0608元 | 1.0908元 |
| 2024-06-03 | 1.0608元 | 1.0908元 |
| 2024-05-31 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-05-30 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-05-29 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-05-28 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2024-05-27 | 1.0603元 | 1.0903元 |
| 2024-05-24 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2024-05-23 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2024-05-22 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2024-05-21 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2024-05-20 | 1.0599元 | 1.0899元 |
