银华安鑫短债债券D (014638.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券C | ||||
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银华安鑫短债债券D(014638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2024-12-18 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.0698元 | 1.1048元 |
| 2024-12-16 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2024-12-13 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2024-12-11 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2024-12-10 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2024-12-09 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2024-12-06 | 1.0674元 | 1.1024元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2024-11-29 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2024-11-28 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2024-11-27 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.0998元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2024-11-22 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.0991元 |
| 2024-11-19 | 1.0641元 | 1.0991元 |
| 2024-11-18 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-11-15 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-11-13 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-11-11 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2024-11-08 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2024-11-07 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2024-11-06 | 1.0629元 | 1.0979元 |
| 2024-11-05 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2024-11-04 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-10-31 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2024-10-30 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2024-10-29 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2024-10-28 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2024-10-25 | 1.0617元 | 1.0967元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.0967元 |
| 2024-10-23 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2024-10-21 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-10-17 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2024-10-16 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2024-10-14 | 1.0614元 | 1.0964元 |
