广发悦享一年持有混合（FOF） (014665.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9784元基金经理杨喆 、 宋家骥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
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广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
