惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0248元 | 1.0778元 |
| 2024-07-25 | 1.0246元 | 1.0776元 |
| 2024-07-24 | 1.0243元 | 1.0773元 |
| 2024-07-23 | 1.0244元 | 1.0774元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.0764元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0746元 |
| 2024-07-18 | 1.0212元 | 1.0742元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.0746元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.0745元 |
| 2024-07-15 | 1.0213元 | 1.0743元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0735元 |
| 2024-07-11 | 1.0199元 | 1.0729元 |
| 2024-07-10 | 1.0194元 | 1.0724元 |
| 2024-07-09 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2024-07-08 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0727元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.0737元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0738元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.0731元 |
| 2024-07-01 | 1.0187元 | 1.0717元 |
| 2024-06-28 | 1.0199元 | 1.0729元 |
| 2024-06-27 | 1.0199元 | 1.0729元 |
| 2024-06-26 | 1.0191元 | 1.0721元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0717元 |
| 2024-06-24 | 1.0180元 | 1.0710元 |
| 2024-06-21 | 1.0174元 | 1.0704元 |
| 2024-06-20 | 1.0177元 | 1.0707元 |
| 2024-06-19 | 1.0176元 | 1.0706元 |
| 2024-06-18 | 1.0168元 | 1.0698元 |
| 2024-06-17 | 1.0164元 | 1.0694元 |
| 2024-06-14 | 1.0164元 | 1.0694元 |
| 2024-06-13 | 1.0163元 | 1.0693元 |
| 2024-06-12 | 1.0162元 | 1.0692元 |
| 2024-06-11 | 1.0163元 | 1.0693元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2024-06-06 | 1.0161元 | 1.0691元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2024-06-04 | 1.0156元 | 1.0686元 |
| 2024-06-03 | 1.0155元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 1.0150元 | 1.0680元 |
| 2024-05-30 | 1.0149元 | 1.0679元 |
| 2024-05-29 | 1.0147元 | 1.0677元 |
| 2024-05-28 | 1.0145元 | 1.0675元 |
| 2024-05-27 | 1.0142元 | 1.0672元 |
| 2024-05-24 | 1.0141元 | 1.0671元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.0672元 |
| 2024-05-22 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2024-05-20 | 1.0137元 | 1.0667元 |
| 2024-05-17 | 1.0135元 | 1.0665元 |
