惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0557元 | 1.1087元 |
| 2024-12-20 | 1.0552元 | 1.1082元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.1062元 |
| 2024-12-18 | 1.0524元 | 1.1054元 |
| 2024-12-17 | 1.0531元 | 1.1061元 |
| 2024-12-16 | 1.0538元 | 1.1068元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.1048元 |
| 2024-12-12 | 1.0492元 | 1.1022元 |
| 2024-12-11 | 1.0481元 | 1.1011元 |
| 2024-12-10 | 1.0475元 | 1.1005元 |
| 2024-12-09 | 1.0443元 | 1.0973元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0960元 |
| 2024-12-05 | 1.0432元 | 1.0962元 |
| 2024-12-04 | 1.0431元 | 1.0961元 |
| 2024-12-03 | 1.0418元 | 1.0948元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0951元 |
| 2024-11-29 | 1.0391元 | 1.0921元 |
| 2024-11-28 | 1.0378元 | 1.0908元 |
| 2024-11-27 | 1.0367元 | 1.0897元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0364元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0354元 | 1.0884元 |
| 2024-11-21 | 1.0351元 | 1.0881元 |
| 2024-11-20 | 1.0341元 | 1.0871元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.0873元 |
| 2024-11-18 | 1.0337元 | 1.0867元 |
| 2024-11-15 | 1.0345元 | 1.0875元 |
| 2024-11-14 | 1.0347元 | 1.0877元 |
| 2024-11-13 | 1.0345元 | 1.0875元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.0884元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.0871元 |
| 2024-11-08 | 1.0334元 | 1.0864元 |
| 2024-11-07 | 1.0332元 | 1.0862元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.0852元 |
| 2024-11-05 | 1.0325元 | 1.0855元 |
| 2024-11-04 | 1.0317元 | 1.0847元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.0844元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.0834元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0827元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0827元 |
| 2024-10-28 | 1.0293元 | 1.0823元 |
| 2024-10-25 | 1.0297元 | 1.0827元 |
| 2024-10-24 | 1.0294元 | 1.0824元 |
| 2024-10-23 | 1.0295元 | 1.0825元 |
| 2024-10-22 | 1.0300元 | 1.0830元 |
| 2024-10-21 | 1.0316元 | 1.0846元 |
| 2024-10-18 | 1.0317元 | 1.0847元 |
| 2024-10-17 | 1.0324元 | 1.0854元 |
| 2024-10-16 | 1.0311元 | 1.0841元 |
| 2024-10-15 | 1.0316元 | 1.0846元 |
