招商招景纯债D (014688.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1106元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债A | ||||
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招商招景纯债D(014688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-31 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-05-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-05-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
