恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.00亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 6.00亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.58万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 2.43万 | 0.00% |
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