恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.05 元 | 5.02亿 | 2,508.10万元 | 4.73% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
