恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 101.00 | 523.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 105.00 | 491.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 109.00 | 467.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 129.00 | 387.08万元 | -- |
