恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.50% | 0.27% | 0.19% | 0.40% | 0.56% | 0.54% | -0.08% | -0.21% | 0.18% | 0.45% | -0.92% | 2.39% |
| 2023 | 0.20% | 0.16% | 0.33% | 0.39% | 0.52% | 0.36% | 0.25% | 0.31% | -0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.59% | 3.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | 0.13% | 0.10% | 0.16% | 0.44% | -1.04% | 0.19% | -- |
