恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 77.95万元 | 0.30% | 20.79万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 152.62万元 | 0.30% | 40.70万元 | 0.08% |
| 2023-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 75.05万元 | 0.30% | 20.01万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 68.80万元 | 0.30% | 18.35万元 | 0.08% |
