景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,361.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1466元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合C | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-10-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
