景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1791元持有人户数9,361.00基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合C | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-09-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-09-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-09-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-09-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-09-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-09-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-09-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-09-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-09-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-09-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-09-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-08-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-08-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-08-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-08-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
