招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 21.84% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 21.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.95亿 | 74.64% |
| (其中) 债券 | 14.65亿 | 73.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,967.88万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,804.91万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,243.46万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 17.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,318.84万 | 2.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,290.03万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279.95万 | 0.64% |
| 采矿业 | 1,215.66万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 738.03万 | 0.37% |
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