招商安本增利债券A(014775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.91亿 | 14.68% |
| (其中) 股票 | 3.91亿 | 14.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.16亿 | 83.14% |
| (其中) 债券 | 21.84亿 | 81.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,229.09万 | 1.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,170.58万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 4,623.81万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 11.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,476.46万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,448.97万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 991.49万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 630.30万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.09万 | 0.16% |
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