招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 100.00 | 984.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 134.00 | 2,320.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 139.00 | 3,222.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.02% | 99.98% | 54.00 | 6,619.66万元 | -- |
