招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,381.45万元 | 0.70% | 296.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5,304.30万元 | 0.70% | 1,136.63万元 | 0.15% |
| 2023-07-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,378.19万元 | 0.70% | 509.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,089.86万元 | 0.70% | 662.11万元 | 0.15% |
