招商安本增利债券A(014775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5,304.30万元 | 0.70% | 1,136.63万元 | 0.15% |
| 2023-07-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,378.19万元 | 0.70% | 509.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,089.86万元 | 0.70% | 662.11万元 | 0.15% |
