招商安本增利债券A(014775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 9.85亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.80亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 31.10亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.37亿 | 32.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 44.79亿 | 29.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 40.61亿 | 26.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 35.75亿 | 24.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 11.85亿 | 7.24亿元 | -- |
