招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.07 元 | 7.24亿 | 5,071.42万元 | 4.50% | 9.01% |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.074 元 | 7.24亿 | 5,361.22万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
