招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安本增利债券 | |
| 基金主代码 | 217008 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2006-07-11 | |
| 总份额 | 11.63亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、维护基金本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票、存托凭证等权益类品种的投资比例为 0％-20％。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业（个股）的投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时，本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，挖掘价值被低估的股票。具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）货币市场工具投资策略；（3）债券（不含可转债）投资策略；（4）可转债投资策略；（5）股票投资策略；（6）存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后利率＋20bp。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商安本增利债券A | 招商安本增利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014775 | 217008 |
| 子基金份额 | 5.59亿 份 (2024-09-30) | 6.04亿 份 (2024-09-30) |
