华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7632元持有人户数521.00基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式A | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-09-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-09-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-24 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-09-23 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-09-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-19 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-09-18 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-09-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-09-12 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-09-11 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-10 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-09 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-06 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-05 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-09-04 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-09-03 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-09-02 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-28 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-08-27 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-26 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-23 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-08-22 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-21 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-20 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-19 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-16 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-15 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-08-14 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-08-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-09 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-08 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-07 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-05 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-02 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-31 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-29 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-26 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-24 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-23 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-22 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-19 | 0.6336元 | 0.6336元 |
