华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司持有人户数521.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6933元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式A | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-19 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-18 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-17 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-12-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-13 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-12 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-09 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-05 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-04 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-02 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-29 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-11-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-25 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-22 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-21 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-19 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-14 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-12 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-06 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-01 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-31 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-30 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-10-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-28 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-10-22 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-21 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-10-17 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-16 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-10-15 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
