兴银碳中和主题混合A (014838.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8872元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率390.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合C | ||||
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-13 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-12 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-12-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-02 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-28 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-18 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-15 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-14 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-08 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-06 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-01 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-10-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-23 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-18 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-15 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-14 | 0.8881元 | 0.8881元 |
