兴银碳中和主题混合A (014838.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7965元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合C | ||||
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-24 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-22 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-17 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-16 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-12 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-08 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-05 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-03 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-26 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-25 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-21 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-17 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-06-14 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-11 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-30 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-05-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-23 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-17 | 0.8662元 | 0.8662元 |
