宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0256元 | 1.0870元 |
| 2024-12-19 | 1.0249元 | 1.0863元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.0865元 |
| 2024-12-17 | 1.0258元 | 1.0872元 |
| 2024-12-16 | 1.0260元 | 1.0874元 |
| 2024-12-13 | 1.0250元 | 1.0864元 |
| 2024-12-12 | 1.0239元 | 1.0853元 |
| 2024-12-11 | 1.0235元 | 1.0849元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.0849元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0836元 |
| 2024-12-06 | 1.0216元 | 1.0830元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.0829元 |
| 2024-12-04 | 1.0210元 | 1.0824元 |
| 2024-12-03 | 1.0202元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0199元 | 1.0813元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.0788元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.0780元 |
| 2024-11-27 | 1.0162元 | 1.0776元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.0772元 |
| 2024-11-25 | 1.0154元 | 1.0768元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.0764元 |
| 2024-11-21 | 1.0147元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0143元 | 1.0757元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.0756元 |
| 2024-11-18 | 1.0140元 | 1.0754元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.0755元 |
| 2024-11-14 | 1.0139元 | 1.0753元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.0754元 |
| 2024-11-12 | 1.0138元 | 1.0752元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0747元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.0742元 |
| 2024-11-07 | 1.0125元 | 1.0739元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0734元 |
| 2024-11-05 | 1.0116元 | 1.0730元 |
| 2024-11-04 | 1.0114元 | 1.0728元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0723元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0715元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0714元 |
| 2024-10-25 | 1.0102元 | 1.0716元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0103元 | 1.0717元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0725元 |
| 2024-10-21 | 1.0114元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0116元 | 1.0730元 |
| 2024-10-17 | 1.0114元 | 1.0728元 |
| 2024-10-16 | 1.0111元 | 1.0725元 |
| 2024-10-15 | 1.0108元 | 1.0722元 |
| 2024-10-14 | 1.0100元 | 1.0714元 |
