宏利闽利一年定开债券发起式 (014848.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.0696元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.0693元 |
| 2024-07-24 | 1.0175元 | 1.0689元 |
| 2024-07-23 | 1.0174元 | 1.0688元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0684元 |
| 2024-07-19 | 1.0164元 | 1.0678元 |
| 2024-07-18 | 1.0163元 | 1.0677元 |
| 2024-07-17 | 1.0162元 | 1.0676元 |
| 2024-07-16 | 1.0162元 | 1.0676元 |
| 2024-07-15 | 1.0159元 | 1.0673元 |
| 2024-07-12 | 1.0156元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0152元 | 1.0666元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0664元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.0663元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0660元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0665元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.0666元 |
| 2024-07-03 | 1.0150元 | 1.0664元 |
| 2024-07-02 | 1.0147元 | 1.0661元 |
| 2024-07-01 | 1.0146元 | 1.0660元 |
| 2024-06-28 | 1.0149元 | 1.0663元 |
| 2024-06-27 | 1.0147元 | 1.0661元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0660元 |
| 2024-06-25 | 1.0145元 | 1.0659元 |
| 2024-06-24 | 1.0145元 | 1.0659元 |
| 2024-06-21 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-06-20 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-06-19 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-06-18 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-06-17 | 1.0142元 | 1.0656元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-06-13 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-06-12 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-06-11 | 1.0141元 | 1.0655元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-06-06 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-06-04 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-06-03 | 1.0140元 | 1.0654元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.0656元 |
| 2024-05-30 | 1.0142元 | 1.0656元 |
| 2024-05-29 | 1.0142元 | 1.0656元 |
| 2024-05-28 | 1.0142元 | 1.0656元 |
| 2024-05-27 | 1.0143元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0145元 | 1.0659元 |
| 2024-05-23 | 1.0139元 | 1.0653元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.0645元 |
| 2024-05-21 | 1.0131元 | 1.0645元 |
| 2024-05-20 | 1.0120元 | 1.0634元 |
| 2024-05-17 | 1.0117元 | 1.0631元 |
