招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率32.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 16.57% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 16.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.55亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 36.24亿 | 82.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,028.11万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 661.00万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 129.12万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,986.35万 | 1.82% |
| 金融业 | 4,050.58万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 2,392.08万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,825.10万 | 0.42% |
| 房地产业 | 1,616.13万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,031.86万 | 1.15% |
| 医疗保健 | 737.79万 | 0.17% |
| 信息技术 | 706.16万 | 0.16% |
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