招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.27亿 | 18.29% |
| (其中) 股票 | 8.27亿 | 18.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.02亿 | 75.23% |
| (其中) 债券 | 33.73亿 | 74.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,812.56万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,311.79万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 2.70亿 | 5.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.60亿 | 10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63亿 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,798.18万 | 1.72% |
| 金融业 | 4,888.95万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,361.41万 | 0.52% |
| 房地产业 | 2,034.92万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,350.33万 | 0.74% |
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