招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 41.87亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.38亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.21亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.83亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.28亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 40.07亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 40.06亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.78亿 | 17.78亿元 | -- |
