招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.10% | 3.15% | -0.01% | 1.47% | -0.32% | -0.72% | 0.50% | -1.57% | 4.80% | 0.10% | 1.67% | 1.07% | 8.14% |
| 2023 | 1.71% | 0.99% | 0.02% | -0.02% | -0.99% | 1.05% | 1.51% | -0.24% | -0.73% | 0.08% | -0.44% | -0.78% | 2.14% |
| 2022 | -- | 1.57% | -1.62% | -0.68% | 2.12% | 0.78% | -1.07% | 0.30% | -1.06% | -1.04% | 3.87% | 0.12% | -- |
