招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.43万元 | 0.30% | 99.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,261.21万元 | 0.30% | 185.09万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 652.16万元 | 0.30% | 83.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 662.17万元 | 0.40% | 82.77万元 | 0.05% |
