招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.57% | 1.27亿元 | 1.39亿元 | 7.27亿元 | 40.38亿元 |
| 2023-12-31 | 32.89% | 14.70亿元 | 11.50亿元 | 7.92亿元 | 39.83亿元 |
| 2023-06-30 | 50.18% | 11.11亿元 | 9.00亿元 | 7.71亿元 | 40.07亿元 |
| 2022-12-31 | 43.48% | 10.63亿元 | 4.56亿元 | 5.97亿元 | 17.78亿元 |
