国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
