国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） (014898.jj)持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0407元基金经理曾辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-09-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
