交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1163元持有人户数5,548.00基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-09-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-09-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-09-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-09-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-09-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-09-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-09-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-09-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-09-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-09-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-09-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-09-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-09-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
